有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/02/13-2026/02/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 918 | 919 | 1.8101 | 1.8111 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 897 | 898 | 2.0311 | 2.0321 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 903 | 903 | 1.8955 | 1.8965 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 1,000 | 1,001 | 2.1171 | 2.1181 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 1,143 | 1,143 | 2.4329 | 2.4339 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月14日) | 1,238 | 1,239 | 2.4724 | 2.4734 |
| 第22計算期間末 | (2023年 2月13日) | 1,376 | 1,376 | 2.5944 | 2.5944 |
| 第23計算期間末 | (2024年 2月13日) | 1,969 | 1,969 | 3.5042 | 3.5042 |
| 第24計算期間末 | (2025年 2月12日) | 2,287 | 2,287 | 3.7425 | 3.7425 |
| 第25計算期間末 | (2026年 2月12日) | 3,526 | 3,526 | 5.4326 | 5.4326 |
| 2025年 2月末日 | 2,259 | ― | 3.6730 | ― | |
| 3月末日 | 2,277 | ― | 3.6801 | ― | |
| 4月末日 | 2,315 | ― | 3.6921 | ― | |
| 5月末日 | 2,427 | ― | 3.8793 | ― | |
| 6月末日 | 2,479 | ― | 3.9544 | ― | |
| 7月末日 | 2,559 | ― | 4.0791 | ― | |
| 8月末日 | 2,696 | ― | 4.2622 | ― | |
| 9月末日 | 2,790 | ― | 4.3882 | ― | |
| 10月末日 | 2,961 | ― | 4.6593 | ― | |
| 11月末日 | 3,010 | ― | 4.7242 | ― | |
| 12月末日 | 3,067 | ― | 4.7718 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 3,229 | ― | 4.9912 | ― | |
| 2月末日 | 3,615 | ― | 5.5125 | ― | |
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