有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 2月13日) | 524 | 525 | 0.8465 | 0.8475 |
| 第12計算期間末 | (2013年 2月12日) | 653 | 654 | 1.0671 | 1.0681 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月12日) | 782 | 782 | 1.3612 | 1.3622 |
| 第14計算期間末 | (2015年 2月12日) | 900 | 901 | 1.6403 | 1.6413 |
| 第15計算期間末 | (2016年 2月12日) | 731 | 731 | 1.3714 | 1.3724 |
| 第16計算期間末 | (2017年 2月13日) | 918 | 919 | 1.8101 | 1.8111 |
| 第17計算期間末 | (2018年 2月13日) | 897 | 898 | 2.0311 | 2.0321 |
| 第18計算期間末 | (2019年 2月12日) | 903 | 903 | 1.8955 | 1.8965 |
| 第19計算期間末 | (2020年 2月12日) | 1,000 | 1,001 | 2.1171 | 2.1181 |
| 第20計算期間末 | (2021年 2月12日) | 1,143 | 1,143 | 2.4329 | 2.4339 |
| 2020年 2月末日 | 884 | ― | 1.8614 | ― | |
| 3月末日 | 865 | ― | 1.7497 | ― | |
| 4月末日 | 889 | ― | 1.8250 | ― | |
| 5月末日 | 959 | ― | 1.9487 | ― | |
| 6月末日 | 938 | ― | 1.9449 | ― | |
| 7月末日 | 908 | ― | 1.8662 | ― | |
| 8月末日 | 970 | ― | 2.0182 | ― | |
| 9月末日 | 987 | ― | 2.0439 | ― | |
| 10月末日 | 951 | ― | 1.9857 | ― | |
| 11月末日 | 1,038 | ― | 2.2067 | ― | |
| 12月末日 | 1,058 | ― | 2.2719 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,067 | ― | 2.2765 | ― | |
| 2月末日 | 1,109 | ― | 2.3461 | ― | |
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