- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第12期 (平成25年5月20日現在) | 第13期 (平成26年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 225,300,187 | 275,387,019 | |
| 親投資信託受益証券 | 57,648,795,361 | 51,879,469,293 | |
| 未収入金 | 235,460,497 | 47,878,339 | |
| 流動資産合計 | 58,109,556,045 | 52,202,734,651 | |
| 資産合計 | 58,109,556,045 | 52,202,734,651 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 232,186,559 | 41,662,297 | |
| 未払受託者報酬 | 23,262,737 | 28,210,152 | |
| 未払委託者報酬 | 209,365,046 | 253,891,718 | |
| その他未払費用 | 699,470 | 800,272 | |
| 流動負債合計 | 465,513,812 | 324,564,439 | |
| 負債合計 | 465,513,812 | 324,564,439 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 35,953,309,593 | 34,719,096,998 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,690,732,640 | 17,159,073,214 | |
| 純資産合計 | 57,644,042,233 | 51,878,170,212 | |
| 負債純資産合計 | 58,109,556,045 | 52,202,734,651 | |
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