- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2019年5月20日現在) | 第19期 (2020年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,330,985 | 15,397,308 |
| コール・ローン | 405,418,988 | 428,162,961 |
| 親投資信託受益証券 | 75,729,071,138 | 77,785,062,238 |
| 未収入金 | 60,285,761 | 145,019,068 |
| 流動資産合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
| 資産合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,833,844 | 135,877,156 |
| 未払受託者報酬 | 41,857,857 | 45,361,211 |
| 未払委託者報酬 | 376,721,129 | 408,251,242 |
| その他未払費用 | 973,814 | 1,044,261 |
| 流動負債合計 | 475,386,644 | 590,533,870 |
| 負債合計 | 475,386,644 | 590,533,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,150,798,799 | 39,732,701,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,571,921,429 | 38,050,406,241 |
| 純資産合計 | 75,722,720,228 | 77,783,107,705 |
| 負債純資産合計 | 76,198,106,872 | 78,373,641,575 |
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