- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (2017年5月22日現在) | 第17期 (2018年5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,082,328 | 32,820,116 |
| コール・ローン | 373,754,582 | 412,723,386 |
| 親投資信託受益証券 | 74,936,561,152 | 87,679,084,746 |
| 未収入金 | 215,039,107 | 99,789,660 |
| 流動資産合計 | 75,544,437,169 | 88,224,417,908 |
| 資産合計 | 75,544,437,169 | 88,224,417,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 210,585,751 | 94,606,102 |
| 未払受託者報酬 | 40,261,634 | 45,711,444 |
| 未払委託者報酬 | 362,355,051 | 411,403,289 |
| その他未払費用 | 940,617 | 1,053,189 |
| 流動負債合計 | 614,143,053 | 552,774,024 |
| 負債合計 | 614,143,053 | 552,774,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,592,252,853 | 36,304,915,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,338,041,263 | 51,366,727,887 |
| 純資産合計 | 74,930,294,116 | 87,671,643,884 |
| 負債純資産合計 | 75,544,437,169 | 88,224,417,908 |
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