- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第13期 (平成26年5月20日現在) | 第14期 (平成27年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 275,387,019 | 337,876,663 | |
| 親投資信託受益証券 | 51,879,469,293 | 72,744,635,282 | |
| 未収入金 | 47,878,339 | 254,447,432 | |
| 流動資産合計 | 52,202,734,651 | 73,336,959,377 | |
| 資産合計 | 52,202,734,651 | 73,336,959,377 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 41,662,297 | 245,959,823 | |
| 未払受託者報酬 | 28,210,152 | 34,726,847 | |
| 未払委託者報酬 | 253,891,718 | 312,542,018 | |
| その他未払費用 | 800,272 | 935,443 | |
| 流動負債合計 | 324,564,439 | 594,164,131 | |
| 負債合計 | 324,564,439 | 594,164,131 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 34,719,096,998 | 33,858,060,523 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,159,073,214 | 38,884,734,723 | |
| 純資産合計 | 51,878,170,212 | 72,742,795,246 | |
| 負債純資産合計 | 52,202,734,651 | 73,336,959,377 | |
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