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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

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【提出】: 2015/08/20 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第13期 (平成26年5月20日現在)	第14期 (平成27年5月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		275,387,019	337,876,663
親投資信託受益証券		51,879,469,293	72,744,635,282
未収入金		47,878,339	254,447,432
流動資産合計		52,202,734,651	73,336,959,377
資産合計		52,202,734,651	73,336,959,377
負債の部
流動負債
未払解約金		41,662,297	245,959,823
未払受託者報酬		28,210,152	34,726,847
未払委託者報酬		253,891,718	312,542,018
その他未払費用		800,272	935,443
流動負債合計		324,564,439	594,164,131
負債合計		324,564,439	594,164,131
純資産の部
元本等
元本		34,719,096,998	33,858,060,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,159,073,214	38,884,734,723
純資産合計		51,878,170,212	72,742,795,246
負債純資産合計		52,202,734,651	73,336,959,377

開示資料

決算

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