- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第14期 (平成27年5月20日現在) | 第15期 (平成28年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 5,854,235 | |
| コール・ローン | 337,876,663 | 344,978,184 | |
| 親投資信託受益証券 | 72,744,635,282 | 64,510,718,370 | |
| 未収入金 | 254,447,432 | 48,953,235 | |
| 流動資産合計 | 73,336,959,377 | 64,910,504,024 | |
| 資産合計 | 73,336,959,377 | 64,910,504,024 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 245,959,823 | 45,157,696 | |
| 未払受託者報酬 | 34,726,847 | 35,529,647 | |
| 未払委託者報酬 | 312,542,018 | 319,767,180 | |
| その他未払費用 | 935,443 | 848,087 | |
| 流動負債合計 | 594,164,131 | 401,302,610 | |
| 負債合計 | 594,164,131 | 401,302,610 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 33,858,060,523 | 36,619,179,695 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,884,734,723 | 27,890,021,719 | |
| 純資産合計 | 72,742,795,246 | 64,509,201,414 | |
| 負債純資産合計 | 73,336,959,377 | 64,910,504,024 | |
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