- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/23-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2023年5月22日現在 | 第23期 2024年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,015,804 | 5,490,263 |
| コール・ローン | 466,286,102 | 654,032,467 |
| 親投資信託受益証券 | 123,575,899,979 | 167,962,948,626 |
| 未収入金 | 302,110,410 | 419,893,888 |
| 流動資産合計 | 124,350,312,295 | 169,042,365,244 |
| 資産合計 | 124,350,312,295 | 169,042,365,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 296,225,008 | 411,869,341 |
| 未払受託者報酬 | 30,335,078 | 42,336,698 |
| 未払委託者報酬 | 455,026,832 | 635,051,229 |
| その他未払費用 | 1,350,865 | 1,830,125 |
| 流動負債合計 | 782,937,783 | 1,091,087,393 |
| 負債合計 | 782,937,783 | 1,091,087,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,969,545,546 | 42,116,038,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,597,828,966 | 125,835,239,830 |
| (分配準備積立金) | 36,424,650,809 | 63,192,730,153 |
| 元本等合計 | 123,567,374,512 | 167,951,277,851 |
| 純資産合計 | 123,567,374,512 | 167,951,277,851 |
| 負債純資産合計 | 124,350,312,295 | 169,042,365,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
