有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

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【提出】: 2021/03/19 9:08
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ/パトナム・グローバル債券」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,222,097,395	2.9676	2.9815	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,222,097,395	3,626,765,106	3,643,683,383	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	780,390,000	122.95	123.37	2.750000	10.12%
	アメリカ			959,544,132	962,829,574	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	602,163,000	104.01	103.95	2.000000	6.58%
	アメリカ			626,339,844	626,008,654	2023/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	507,150,000	107.00	107.03	2.000000	5.70%
	アメリカ			542,686,000	542,828,002	2025/2/15
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	319,406,200	105.30	105.24	0.500000	3.53%
	フランス			336,353,892	336,171,831	2025/5/25
5	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	212,526,400	152.47	153.16	3.250000	3.42%
	イギリス			324,056,004	325,516,060	2044/1/22
6	US TREASURY N/B	国債証券	289,800,000	111.22	111.31	2.625000	3.39%
	アメリカ			322,321,356	322,582,176	2026/1/31
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	208,198,000	142.62	142.62	6.500000	3.12%
	イタリア			296,944,479	296,950,725	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	217,350,000	114.48	114.57	2.750000	2.62%
	アメリカ			248,822,280	249,017,895	2028/2/15
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	185,347,000	123.17	123.13	2.750000	2.40%
	フランス			228,299,313	228,236,295	2027/10/25
10	FNMA TBA	特殊債券	207,000,000	103.53	103.64	2.000000	2.25%
	アメリカ			214,325,730	214,543,080	2051/1/1
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	111,842,950	167.91	168.27	2.500000	1.98%
	ドイツ			187,804,444	188,203,724	2044/7/4
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	162,496,000	113.59	113.47	4.750000	1.94%
	イタリア			184,590,581	184,390,711	2023/8/1
13	EFSF	特殊債券	172,652,000	105.08	105.00	2.250000	1.91%
	国際機関			181,438,260	181,291,506	2022/9/5
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	93,943,000	189.41	189.59	4.500000	1.87%
	フランス			177,941,194	178,112,170	2041/4/25
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	120,602,500	142.04	141.88	5.150000	1.80%
	スペイン			171,306,203	171,114,445	2028/10/31
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	92,673,500	170.79	170.85	4.750000	1.66%
	イタリア			158,285,411	158,341,942	2044/9/1
17	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	142,616,400	110.46	110.50	2.750000	1.66%
	イギリス			157,546,910	157,592,548	2024/9/7
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	106,638,000	114.36	114.25	4.400000	1.28%
	スペイン			121,956,548	121,833,915	2023/10/31
19	BELGIUM KINGDOM	国債証券	66,014,000	182.32	182.42	4.250000	1.27%
	ベルギー			120,358,045	120,429,340	2041/3/28
20	FNMA TBA	特殊債券	103,500,000	103.36	103.47	2.000000	1.13%
	アメリカ			106,984,845	107,093,520	2051/2/1
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	92,242,800	111.28	111.37	2.250000	1.08%
	オーストラリア			102,652,399	102,740,030	2028/5/21
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	88,865,000	109.24	109.10	1.000000	1.02%
	ベルギー			97,078,791	96,951,715	2026/6/22
23	US TREASURY N/B	国債証券	93,150,000	103.64	103.57	2.000000	1.01%
	アメリカ			96,544,386	96,482,907	2022/11/30
24	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	90,883,000	103.18	103.23	1.750000	0.99%
	イギリス			93,778,532	93,824,882	2022/9/7
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	46,209,800	197.79	197.81	5.150000	0.96%
	スペイン			91,399,287	91,408,991	2044/10/31
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	81,248,000	110.88	111.00	1.650000	0.95%
	イタリア			90,095,907	90,186,904	2032/3/1
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	81,248,000	110.64	110.52	2.500000	0.94%
	イタリア			89,896,037	89,801,789	2024/12/1
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	40,624,000	216.80	217.12	4.000000	0.93%
	フランス			88,076,894	88,203,641	2055/4/25
29	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	79,978,500	107.21	107.33	0.500000	0.90%
	オーストリア			85,749,748	85,841,723	2027/4/20
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	77,439,500	108.16	108.28	0.500000	0.88%
	フランス			83,764,758	83,854,588	2029/5/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.04
		地方債証券	1.87
		特殊債券	10.15
		社債券	6.81
	小計		95.87
合計(対純資産総額比)			95.87
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算