有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 平成24年 6月21日 至 平成25年 6月20日 | 第13期 自 平成25年 6月21日 至 平成26年 6月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,578 | 8,197 |
| 有価証券売買等損益 | 206,457,670 | 765,712,582 |
| 営業収益合計 | 206,467,248 | 765,720,779 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,744,760 | 8,781,759 |
| 委託者報酬 | 33,560,491 | 38,054,160 |
| その他費用 | 516,192 | 585,328 |
| 営業費用合計 | 41,821,443 | 47,421,247 |
| 営業利益 | 164,645,805 | 718,299,532 |
| 経常利益 | 164,645,805 | 718,299,532 |
| 当期純利益 | 164,645,805 | 718,299,532 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 35,960,681 | 64,649,302 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,318,794,419 | 3,829,135,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,448,229 | 1,498,253,204 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,008,448,229 | 1,498,253,204 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,791,850 | 682,487,592 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 626,791,850 | 682,487,592 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,829,135,922 | 5,298,551,764 |
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