有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成29年 6月21日至平成30年 6月20日	第18期自平成30年 6月21日至令和 1年 6月20日
営業収益
有価証券売買等損益	471,720,814	2,085,186,414
営業収益合計	471,720,814	2,085,186,414
営業費用
支払利息	44,788	37,378
受託者報酬	19,010,408	21,457,340
委託者報酬	82,378,358	92,981,688
その他費用	1,285,290	1,463,710
営業費用合計	102,718,844	115,940,116
営業利益又は営業損失(△)	369,001,970	1,969,246,298
経常利益又は経常損失(△)	369,001,970	1,969,246,298
当期純利益又は当期純損失(△)	369,001,970	1,969,246,298
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,253,588	28,044,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,562,000,454	14,034,305,397
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,440,330,345	4,769,222,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,440,330,345	4,769,222,481
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,324,773,784	2,322,428,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,324,773,784	2,322,428,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,034,305,397	18,422,301,018