有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自平成28年 6月21日至平成29年 6月20日	第17期自平成29年 6月21日至平成30年 6月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,279,401,272	471,720,814
営業収益合計	△1,279,401,272	471,720,814
営業費用
支払利息	57,306	44,788
受託者報酬	17,378,373	19,010,408
委託者報酬	75,306,112	82,378,358
その他費用	1,167,664	1,285,290
営業費用合計	93,909,455	102,718,844
営業利益又は営業損失(△)	△1,373,310,727	369,001,970
経常利益又は経常損失(△)	△1,373,310,727	369,001,970
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,373,310,727	369,001,970
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△177,837,134	12,253,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,288,395,641	12,562,000,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,057,864,689	3,440,330,345
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,057,864,689	3,440,330,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,588,786,283	2,324,773,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,588,786,283	2,324,773,784
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,562,000,454	14,034,305,397