有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 6月21日至 2019年 6月20日	第19期自 2019年 6月21日至 2020年 6月22日
営業収益
有価証券売買等損益	2,085,186,414	△1,321,831,825
営業収益合計	2,085,186,414	△1,321,831,825
営業費用
支払利息	37,378	51,819
受託者報酬	21,457,340	25,449,725
委託者報酬	92,981,688	110,282,035
その他費用	1,463,710	1,741,873
営業費用合計	115,940,116	137,525,452
営業利益又は営業損失(△)	1,969,246,298	△1,459,357,277
経常利益又は経常損失(△)	1,969,246,298	△1,459,357,277
当期純利益又は当期純損失(△)	1,969,246,298	△1,459,357,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,044,690	△122,206,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,034,305,397	18,422,301,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,769,222,481	5,446,949,315
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,769,222,481	5,446,949,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,322,428,468	4,235,098,874
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,322,428,468	4,235,098,874
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,422,301,018	18,297,000,189