有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 6月23日至平成28年 6月20日	第16期自平成28年 6月21日至平成29年 6月20日
営業収益
受取利息	2,951	-
有価証券売買等損益	3,135,034,100	△1,279,401,272
営業収益合計	3,135,037,051	△1,279,401,272
営業費用
支払利息	6,808	57,306
受託者報酬	14,252,537	17,378,373
委託者報酬	61,760,884	75,306,112
その他費用	953,755	1,167,664
営業費用合計	76,973,984	93,909,455
営業利益又は営業損失(△)	3,058,063,067	△1,373,310,727
経常利益又は経常損失(△)	3,058,063,067	△1,373,310,727
当期純利益又は当期純損失(△)	3,058,063,067	△1,373,310,727
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	187,642,341	△177,837,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,598,434,401	12,288,395,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,320,231,338	4,057,864,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,320,231,338	4,057,864,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,500,690,824	2,588,786,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,500,690,824	2,588,786,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,288,395,641	12,562,000,454