有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2023年 6月21日至 2024年 6月20日	第24期自 2024年 6月21日至 2025年 6月20日
営業収益
受取利息	10,023	139,577
有価証券売買等損益	△3,298,739,064	△2,075,930,391
営業収益合計	△3,298,729,041	△2,075,790,814
営業費用
支払利息	18,307	-
受託者報酬	23,458,544	21,873,644
委託者報酬	101,653,927	94,786,131
その他費用	1,565,196	1,458,124
営業費用合計	126,695,974	118,117,899
営業利益又は営業損失(△)	△3,425,425,015	△2,193,908,713
経常利益又は経常損失(△)	△3,425,425,015	△2,193,908,713
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,425,425,015	△2,193,908,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△428,043,864	△159,721,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,568,260,290	11,564,745,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,119,804,692	1,656,918,436
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,119,804,692	1,656,918,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,125,938,214	1,968,799,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,125,938,214	1,968,799,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,564,745,617	9,218,677,556