有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 5月11日現在) | 第15期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,329,404 | 14,344,913 |
| 親投資信託受益証券 | 4,768,211,181 | 5,383,724,945 |
| 未収入金 | 34,294,623 | 14,846,761 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 4,818,835,235 | 5,412,916,619 |
| 資産合計 | 4,818,835,235 | 5,412,916,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,967,607 | 2,074,461 |
| 未払解約金 | 40,459,732 | 18,259,573 |
| 未払受託者報酬 | 762,798 | 824,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,865,106 | 7,422,669 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 50,792 | 54,923 |
| 流動負債合計 | 50,106,035 | 28,636,391 |
| 負債合計 | 50,106,035 | 28,636,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,935,215,553 | 4,148,922,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 833,513,647 | 1,235,357,358 |
| (分配準備積立金) | 311,609,409 | 605,680,196 |
| 元本等合計 | 4,768,729,200 | 5,384,280,228 |
| 純資産合計 | 4,768,729,200 | 5,384,280,228 |
| 負債純資産合計 | 4,818,835,235 | 5,412,916,619 |
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