有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 5月10日現在) | 第22期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,008,434 | 18,272,847 |
| 親投資信託受益証券 | 6,699,728,521 | 6,557,033,598 |
| 未収入金 | 41,912,248 | 18,320,012 |
| 流動資産合計 | 6,756,649,203 | 6,593,626,457 |
| 資産合計 | 6,756,649,203 | 6,593,626,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,711,192 | 2,688,769 |
| 未払解約金 | 42,232,289 | 22,637,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,123,276 | 1,054,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,109,391 | 9,487,430 |
| 未払利息 | 5 | 29 |
| その他未払費用 | 74,825 | 70,222 |
| 流動負債合計 | 56,250,978 | 35,937,989 |
| 負債合計 | 56,250,978 | 35,937,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,422,384,002 | 5,377,539,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,278,014,223 | 1,180,149,005 |
| (分配準備積立金) | 348,859,916 | 331,160,892 |
| 元本等合計 | 6,700,398,225 | 6,557,688,468 |
| 純資産合計 | 6,700,398,225 | 6,557,688,468 |
| 負債純資産合計 | 6,756,649,203 | 6,593,626,457 |
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