有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 5月12日現在) | 第25期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,052,088 | 12,482,326 |
| 親投資信託受益証券 | 5,496,710,232 | 5,097,336,521 |
| 未収入金 | 17,277,631 | 12,146,004 |
| 未収利息 | 147 | 252 |
| 流動資産合計 | 5,525,040,098 | 5,121,965,103 |
| 資産合計 | 5,525,040,098 | 5,121,965,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,462,843 | - |
| 未払解約金 | 16,018,821 | 15,365,342 |
| 未払受託者報酬 | 923,585 | 866,603 |
| 未払委託者報酬 | 8,312,183 | 7,799,344 |
| その他未払費用 | 61,513 | 86,603 |
| 流動負債合計 | 27,778,945 | 24,117,892 |
| 負債合計 | 27,778,945 | 24,117,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,925,686,924 | 4,864,871,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,574,229 | 232,975,544 |
| (分配準備積立金) | 283,642,693 | 291,341,032 |
| 元本等合計 | 5,497,261,153 | 5,097,847,211 |
| 純資産合計 | 5,497,261,153 | 5,097,847,211 |
| 負債純資産合計 | 5,525,040,098 | 5,121,965,103 |
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