有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 5月10日現在) | 第16期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,344,913 | 10,832,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,383,724,945 | 5,735,399,958 |
| 未収入金 | 14,846,761 | 14,102,195 |
| 流動資産合計 | 5,412,916,619 | 5,760,334,154 |
| 資産合計 | 5,412,916,619 | 5,760,334,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,074,461 | 2,271,062 |
| 未払解約金 | 18,259,573 | 12,918,433 |
| 未払受託者報酬 | 824,740 | 911,034 |
| 未払委託者報酬 | 7,422,669 | 8,199,206 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| その他未払費用 | 54,923 | 60,672 |
| 流動負債合計 | 28,636,391 | 24,360,421 |
| 負債合計 | 28,636,391 | 24,360,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,148,922,870 | 4,542,124,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,235,357,358 | 1,193,849,181 |
| (分配準備積立金) | 605,680,196 | 569,796,822 |
| 元本等合計 | 5,384,280,228 | 5,735,973,733 |
| 純資産合計 | 5,384,280,228 | 5,735,973,733 |
| 負債純資産合計 | 5,412,916,619 | 5,760,334,154 |
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