有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 5月10日現在) | 第23期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,272,847 | 39,538,320 |
| 親投資信託受益証券 | 6,557,033,598 | 6,002,747,232 |
| 未収入金 | 18,320,012 | 35,317,510 |
| 未収利息 | - | 88 |
| 流動資産合計 | 6,593,626,457 | 6,077,603,150 |
| 資産合計 | 6,593,626,457 | 6,077,603,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,688,769 | 2,574,193 |
| 未払解約金 | 22,637,374 | 61,500,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,165 | 1,011,258 |
| 未払委託者報酬 | 9,487,430 | 9,101,310 |
| 未払利息 | 29 | - |
| その他未払費用 | 70,222 | 67,356 |
| 流動負債合計 | 35,937,989 | 74,254,975 |
| 負債合計 | 35,937,989 | 74,254,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,377,539,463 | 5,148,387,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,180,149,005 | 854,961,043 |
| (分配準備積立金) | 331,160,892 | 302,770,245 |
| 元本等合計 | 6,557,688,468 | 6,003,348,175 |
| 純資産合計 | 6,557,688,468 | 6,003,348,175 |
| 負債純資産合計 | 6,593,626,457 | 6,077,603,150 |
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