有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2017年 5月10日現在) | 第17期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,832,001 | 12,596,371 |
| 親投資信託受益証券 | 5,735,399,958 | 5,998,178,917 |
| 未収入金 | 14,102,195 | 12,079,594 |
| 流動資産合計 | 5,760,334,154 | 6,022,854,882 |
| 資産合計 | 5,760,334,154 | 6,022,854,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,271,062 | 2,365,783 |
| 未払解約金 | 12,918,433 | 12,124,631 |
| 未払受託者報酬 | 911,034 | 952,242 |
| 未払委託者報酬 | 8,199,206 | 8,570,080 |
| 未払利息 | 14 | 17 |
| その他未払費用 | 60,672 | 63,424 |
| 流動負債合計 | 24,360,421 | 24,076,177 |
| 負債合計 | 24,360,421 | 24,076,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,542,124,552 | 4,731,566,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,193,849,181 | 1,267,212,448 |
| (分配準備積立金) | 569,796,822 | 520,023,998 |
| 元本等合計 | 5,735,973,733 | 5,998,778,705 |
| 純資産合計 | 5,735,973,733 | 5,998,778,705 |
| 負債純資産合計 | 5,760,334,154 | 6,022,854,882 |
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