半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第4計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 1,007 | 1,007 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第5計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 1,538 | 1,538 | 1.0247 | 1.0247 |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 2,348 | 2,348 | 1.0323 | 1.0323 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 4,001 | 4,001 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 4,953 | 4,953 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 6,029 | 6,029 | 1.1144 | 1.1144 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 7,194 | 7,194 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,523 | 8,523 | 1.1608 | 1.1608 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 9,042 | 9,042 | 1.1665 | 1.1665 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 10,234 | 10,234 | 1.1974 | 1.1974 |
| 平成26年 1月末日 | 9,790 | - | 1.1917 | - | |
| 2月末日 | 9,890 | - | 1.1941 | - | |
| 3月末日 | 9,996 | - | 1.1910 | - | |
| 4月末日 | 10,096 | - | 1.1925 | - | |
| 5月末日 | 10,194 | - | 1.1963 | - | |
| 6月末日 | 10,316 | - | 1.2000 | - | |
| 7月末日 | 10,652 | - | 1.2018 | - | |
| 8月末日 | 10,766 | - | 1.2053 | - | |
| 9月末日 | 10,867 | - | 1.2053 | - | |
| 10月末日 | 10,981 | - | 1.2108 | - | |
| 11月末日 | 11,226 | - | 1.2175 | - | |
| 12月末日 | 11,451 | - | 1.2297 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 11,544 | - | 1.2299 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
