半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月22日) | 4,953 | 4,953 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月21日) | 6,029 | 6,029 | 1.1144 | 1.1144 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月20日) | 7,194 | 7,194 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 8,523 | 8,523 | 1.1608 | 1.1608 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 9,042 | 9,042 | 1.1665 | 1.1665 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 10,234 | 10,234 | 1.1974 | 1.1974 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,731 | 11,731 | 1.2193 | 1.2193 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,203 | 14,203 | 1.2988 | 1.2988 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 14,967 | 14,967 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 15,255 | 15,255 | 1.2662 | 1.2662 |
| 2018年 1月末日 | 14,995 | - | 1.2595 | - | |
| 2月末日 | 15,069 | - | 1.2642 | - | |
| 3月末日 | 15,233 | - | 1.2659 | - | |
| 4月末日 | 15,204 | - | 1.2642 | - | |
| 5月末日 | 15,250 | - | 1.2662 | - | |
| 6月末日 | 15,743 | - | 1.2667 | - | |
| 7月末日 | 15,721 | - | 1.2634 | - | |
| 8月末日 | 15,642 | - | 1.2557 | - | |
| 9月末日 | 15,612 | - | 1.2520 | - | |
| 10月末日 | 15,677 | - | 1.2538 | - | |
| 11月末日 | 15,717 | - | 1.2581 | - | |
| 12月末日 | 15,846 | - | 1.2664 | - | |
| 2019年 1月末日 | 16,113 | - | 1.2708 | - | |
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