有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,203 | 14,203 | 1.2988 | 1.2988 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 14,967 | 14,967 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 15,255 | 15,255 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 16,962 | 16,962 | 1.2978 | 1.2978 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 17,348 | 17,348 | 1.2690 | 1.2690 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 17,354 | 17,354 | 1.2652 | 1.2652 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 16,240 | 16,240 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 15,737 | 15,737 | 1.2157 | 1.2157 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月20日) | 14,258 | 14,258 | 1.1588 | 1.1588 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月20日) | 13,313 | 13,313 | 1.1170 | 1.1170 |
| 2024年 6月末日 | 14,163 | ― | 1.1511 | ― | |
| 7月末日 | 14,163 | ― | 1.1505 | ― | |
| 8月末日 | 14,338 | ― | 1.1629 | ― | |
| 9月末日 | 14,342 | ― | 1.1666 | ― | |
| 10月末日 | 14,315 | ― | 1.1609 | ― | |
| 11月末日 | 14,054 | ― | 1.1519 | ― | |
| 12月末日 | 13,991 | ― | 1.1500 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,911 | ― | 1.1411 | ― | |
| 2月末日 | 13,755 | ― | 1.1337 | ― | |
| 3月末日 | 13,604 | ― | 1.1226 | ― | |
| 4月末日 | 13,672 | ― | 1.1260 | ― | |
| 5月末日 | 13,308 | ― | 1.1106 | ― | |
| 6月末日 | 13,333 | ― | 1.1167 | ― | |
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