有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月20日) | 8,523 | 8,523 | 1.1608 | 1.1608 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月20日) | 9,042 | 9,042 | 1.1665 | 1.1665 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 10,234 | 10,234 | 1.1974 | 1.1974 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,731 | 11,731 | 1.2193 | 1.2193 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,203 | 14,203 | 1.2988 | 1.2988 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 14,967 | 14,967 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 15,255 | 15,255 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 16,962 | 16,962 | 1.2978 | 1.2978 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 17,348 | 17,348 | 1.2690 | 1.2690 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 17,354 | 17,354 | 1.2652 | 1.2652 |
| 2020年 6月末日 | 17,431 | ― | 1.2666 | ― | |
| 7月末日 | 17,517 | ― | 1.2710 | ― | |
| 8月末日 | 17,455 | ― | 1.2648 | ― | |
| 9月末日 | 17,559 | ― | 1.2682 | ― | |
| 10月末日 | 17,538 | ― | 1.2656 | ― | |
| 11月末日 | 17,481 | ― | 1.2672 | ― | |
| 12月末日 | 17,636 | ― | 1.2674 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 17,627 | ― | 1.2641 | ― | |
| 2月末日 | 17,320 | ― | 1.2535 | ― | |
| 3月末日 | 17,538 | ― | 1.2606 | ― | |
| 4月末日 | 17,514 | ― | 1.2630 | ― | |
| 5月末日 | 17,458 | ― | 1.2630 | ― | |
| 6月末日 | 17,423 | ― | 1.2635 | ― | |
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