有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月20日) | 10,234 | 10,234 | 1.1974 | 1.1974 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月22日) | 11,731 | 11,731 | 1.2193 | 1.2193 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月20日) | 14,203 | 14,203 | 1.2988 | 1.2988 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月20日) | 14,967 | 14,967 | 1.2630 | 1.2630 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月20日) | 15,255 | 15,255 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月20日) | 16,962 | 16,962 | 1.2978 | 1.2978 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月22日) | 17,348 | 17,348 | 1.2690 | 1.2690 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月21日) | 17,354 | 17,354 | 1.2652 | 1.2652 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月20日) | 16,240 | 16,240 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月20日) | 15,737 | 15,737 | 1.2157 | 1.2157 |
| 2022年 6月末日 | 16,285 | ― | 1.2196 | ― | |
| 7月末日 | 16,311 | ― | 1.2256 | ― | |
| 8月末日 | 16,263 | ― | 1.2230 | ― | |
| 9月末日 | 15,990 | ― | 1.2088 | ― | |
| 10月末日 | 15,907 | ― | 1.2067 | ― | |
| 11月末日 | 15,720 | ― | 1.1996 | ― | |
| 12月末日 | 15,438 | ― | 1.1827 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15,378 | ― | 1.1794 | ― | |
| 2月末日 | 15,471 | ― | 1.1912 | ― | |
| 3月末日 | 15,735 | ― | 1.2070 | ― | |
| 4月末日 | 15,732 | ― | 1.2103 | ― | |
| 5月末日 | 15,747 | ― | 1.2098 | ― | |
| 6月末日 | 15,734 | ― | 1.2136 | ― | |
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