有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第6計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 2,348 | 2,348 | 1.0323 | 1.0323 |
| 第7計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 4,001 | 4,001 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第8計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 4,953 | 4,953 | 1.0775 | 1.0775 |
| 第9計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 6,029 | 6,029 | 1.1144 | 1.1144 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 7,194 | 7,194 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第11計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,523 | 8,523 | 1.1608 | 1.1608 |
| 第12計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 9,042 | 9,042 | 1.1665 | 1.1665 |
| 第13計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 10,234 | 10,234 | 1.1974 | 1.1974 |
| 第14計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 11,731 | 11,731 | 1.2193 | 1.2193 |
| 第15計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 14,203 | 14,203 | 1.2988 | 1.2988 |
| 平成27年 7月末日 | 11,983 | - | 1.2208 | - | |
| 8月末日 | 12,065 | - | 1.2221 | - | |
| 9月末日 | 12,208 | - | 1.2254 | - | |
| 10月末日 | 12,335 | - | 1.2296 | - | |
| 11月末日 | 12,389 | - | 1.2287 | - | |
| 12月末日 | 12,574 | - | 1.2359 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 12,902 | - | 1.2505 | - | |
| 2月末日 | 13,149 | - | 1.2697 | - | |
| 3月末日 | 13,428 | - | 1.2795 | - | |
| 4月末日 | 13,605 | - | 1.2895 | - | |
| 5月末日 | 13,977 | - | 1.2944 | - | |
| 6月末日 | 14,581 | - | 1.3117 | - | |
| 7月末日 | 14,707 | - | 1.2994 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
