DCニッセイ国内債券アクティブ

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【提出】: 2015/03/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ国内債券アクティブ」	(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,379,493,307円
Ⅱ 負債総額	1,811,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,377,682,139円
Ⅳ 発行済数量	1,193,398,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1544円

開示資料

決算

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