有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,147,055,955円
Ⅱ 負債総額	314,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,146,741,630円
Ⅳ 発行済数量	1,063,566,122口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0782円

(参考)
○ ファンドは、重大な約款変更にともない2024年12月23日から2025年3月19日までの間、投資対象とするマザーファンドの入替えを実施しました。ファンドが2024年12月30日現在で投資している「ニッセイ国内債券マザーファンド」につきましては、2025年3月20日以降は投資対象から除外されます。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,158,319,034円
Ⅱ 負債総額	509,397,544円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,648,921,490円
Ⅳ 発行済数量	15,238,818,585口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3550円