有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,288,215,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,693,808円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,991,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1178円 |
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,268,669,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,125,517,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,143,152,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,417,312,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3972円 |
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