有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,605,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,781円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,010,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,359,701,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1797円 |
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,820,272,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,484,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,017,788,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,036,264,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4588円 |
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