有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,463,777,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,528,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,461,249,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,309,074,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1162円 |
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,869,541,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,718,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,848,823,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,581,418,681口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3878円 |
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