有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,144,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 866,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,278,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,980,226口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
(参考)
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,854,000,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,762,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,840,237,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,506,114,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2350円 |
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,652,504,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,465,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,637,038,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,332,737,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9754円 |
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