有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 7月22日) | 83,541,056 83,541,056 | (分配付) (分配落) | 10,903 10,903 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 192,865,385 192,865,385 | (分配付) (分配落) | 12,622 12,622 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 333,084,869 333,084,869 | (分配付) (分配落) | 14,689 14,689 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 327,358,663 327,358,663 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,252 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 305,549,090 305,549,090 | (分配付) (分配落) | 9,533 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 311,677,714 311,677,714 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 358,575,820 358,575,820 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 351,721,134 351,721,134 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,158 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 523,548,363 523,548,363 | (分配付) (分配落) | 13,139 13,139 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 558,833,657 558,833,657 | (分配付) (分配落) | 14,093 14,093 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 506,307,228 | 12,718 | ||
| 8月末日 | 501,461,441 | 12,558 | ||
| 9月末日 | 527,551,553 | 13,180 | ||
| 10月末日 | 534,457,363 | 13,349 | ||
| 11月末日 | 543,580,811 | 13,827 | ||
| 12月末日 | 567,360,062 | 14,177 | ||
| 平成26年 1月末日 | 541,963,516 | 13,697 | ||
| 2月末日 | 544,442,146 | 13,730 | ||
| 3月末日 | 547,932,474 | 13,658 | ||
| 4月末日 | 538,017,781 | 13,455 | ||
| 5月末日 | 544,113,031 | 13,633 | ||
| 6月末日 | 555,978,461 | 13,987 | ||
| 7月末日 | 563,928,227 | 14,240 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
