有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成18年 7月24日) | 192,865,385 192,865,385 | (分配付) (分配落) | 12,622 12,622 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 7月23日) | 333,084,869 333,084,869 | (分配付) (分配落) | 14,689 14,689 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 327,358,663 327,358,663 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,252 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 305,549,090 305,549,090 | (分配付) (分配落) | 9,533 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 311,677,714 311,677,714 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 358,575,820 358,575,820 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 351,721,134 351,721,134 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,158 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 523,548,363 523,548,363 | (分配付) (分配落) | 13,139 13,139 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 558,833,657 558,833,657 | (分配付) (分配落) | 14,093 14,093 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 679,391,591 679,391,591 | (分配付) (分配落) | 16,636 16,636 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 7月末日 | 563,928,227 | 14,240 | ||
| 8月末日 | 563,901,595 | 14,286 | ||
| 9月末日 | 569,380,324 | 14,638 | ||
| 10月末日 | 578,028,544 | 14,630 | ||
| 11月末日 | 600,560,958 | 15,433 | ||
| 12月末日 | 607,399,573 | 15,494 | ||
| 平成27年 1月末日 | 608,995,041 | 15,292 | ||
| 2月末日 | 628,529,687 | 15,772 | ||
| 3月末日 | 637,327,488 | 15,936 | ||
| 4月末日 | 645,333,476 | 16,102 | ||
| 5月末日 | 670,846,206 | 16,648 | ||
| 6月末日 | 662,336,304 | 16,422 | ||
| 7月末日 | 676,078,366 | 16,643 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
