半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 7月22日) | 311,677,714 | 311,677,714 | 9,277 | 9,277 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 7月22日) | 358,575,820 | 358,575,820 | 10,048 | 10,048 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 351,721,134 | 351,721,134 | 9,158 | 9,158 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 523,548,363 | 523,548,363 | 13,139 | 13,139 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 558,833,657 | 558,833,657 | 14,093 | 14,093 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 679,391,591 | 679,391,591 | 16,636 | 16,636 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 596,558,130 | 596,558,130 | 14,920 | 14,920 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 633,758,263 | 633,758,263 | 16,960 | 16,960 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 643,687,360 | 643,687,360 | 17,979 | 17,979 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 568,166,264 | 568,166,264 | 17,116 | 17,116 |
| 平成31年 1月末日 | 568,161,103 | ― | 16,510 | ― | |
| 2月末日 | 570,048,725 | ― | 16,955 | ― | |
| 3月末日 | 575,900,359 | ― | 17,164 | ― | |
| 4月末日 | 576,080,743 | ― | 17,436 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 552,038,974 | ― | 16,692 | ― | |
| 6月末日 | 563,098,646 | ― | 17,027 | ― | |
| 7月末日 | 557,375,106 | ― | 17,273 | ― | |
| 8月末日 | 547,090,346 | ― | 16,917 | ― | |
| 9月末日 | 563,073,975 | ― | 17,348 | ― | |
| 10月末日 | 572,382,389 | ― | 17,767 | ― | |
| 11月末日 | 586,143,176 | ― | 17,953 | ― | |
| 12月末日 | 606,576,027 | ― | 18,217 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 576,059,977 | ― | 17,948 | ― | |
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