有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 596,558,130 | 596,558,130 | 14,920 | 14,920 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 633,758,263 | 633,758,263 | 16,960 | 16,960 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 643,687,360 | 643,687,360 | 17,979 | 17,979 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 568,166,264 | 568,166,264 | 17,116 | 17,116 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 540,863,939 | 540,863,939 | 17,943 | 17,943 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 612,652,330 | 612,652,330 | 21,125 | 21,125 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 615,700,302 | 615,700,302 | 20,973 | 20,973 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 663,315,169 | 663,315,169 | 22,807 | 22,807 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 758,997,818 | 758,997,818 | 26,143 | 26,143 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 748,728,555 | 748,728,555 | 26,362 | 26,362 |
| 2024年 7月末日 | 746,628,450 | ― | 25,726 | ― | |
| 8月末日 | 726,399,300 | ― | 25,249 | ― | |
| 9月末日 | 718,536,235 | ― | 25,104 | ― | |
| 10月末日 | 746,213,570 | ― | 25,864 | ― | |
| 11月末日 | 740,269,186 | ― | 25,700 | ― | |
| 12月末日 | 757,711,316 | ― | 26,335 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 753,039,014 | ― | 26,024 | ― | |
| 2月末日 | 717,175,583 | ― | 24,913 | ― | |
| 3月末日 | 703,057,536 | ― | 24,526 | ― | |
| 4月末日 | 668,919,848 | ― | 24,078 | ― | |
| 5月末日 | 706,006,561 | ― | 25,290 | ― | |
| 6月末日 | 728,936,151 | ― | 26,172 | ― | |
| 7月末日 | 763,583,005 | ― | 26,863 | ― | |
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