半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月23日) | 351,721,134 | 351,721,134 | 9,158 | 9,158 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 523,548,363 | 523,548,363 | 13,139 | 13,139 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 558,833,657 | 558,833,657 | 14,093 | 14,093 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 7月22日) | 679,391,591 | 679,391,591 | 16,636 | 16,636 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月22日) | 596,558,130 | 596,558,130 | 14,920 | 14,920 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 633,758,263 | 633,758,263 | 16,960 | 16,960 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 7月23日) | 643,687,360 | 643,687,360 | 17,979 | 17,979 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 568,166,264 | 568,166,264 | 17,116 | 17,116 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 7月22日) | 540,863,939 | 540,863,939 | 17,943 | 17,943 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 7月26日) | 612,652,330 | 612,652,330 | 21,125 | 21,125 |
| 令和 3年 1月末日 | 556,263,934 | ― | 19,775 | ― | |
| 2月末日 | 562,008,481 | ― | 20,020 | ― | |
| 3月末日 | 600,055,422 | ― | 20,854 | ― | |
| 4月末日 | 611,400,929 | ― | 20,925 | ― | |
| 5月末日 | 611,423,763 | ― | 21,099 | ― | |
| 6月末日 | 614,439,512 | ― | 21,218 | ― | |
| 7月末日 | 609,696,208 | ― | 21,017 | ― | |
| 8月末日 | 621,206,855 | ― | 21,282 | ― | |
| 9月末日 | 630,227,181 | ― | 21,510 | ― | |
| 10月末日 | 632,200,641 | ― | 21,734 | ― | |
| 11月末日 | 634,499,381 | ― | 21,525 | ― | |
| 12月末日 | 627,609,218 | ― | 21,811 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 601,726,818 | ― | 20,780 | ― | |
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