半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 327,358,663 327,358,663 | (分配付) (分配落) | 12,252 12,252 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月22日) | 305,549,090 305,549,090 | (分配付) (分配落) | 9,533 9,533 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 7月22日) | 311,677,714 311,677,714 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 7月22日) | 358,575,820 358,575,820 | (分配付) (分配落) | 10,048 10,048 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月23日) | 351,721,134 351,721,134 | (分配付) (分配落) | 9,158 9,158 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 523,548,363 523,548,363 | (分配付) (分配落) | 13,139 13,139 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 558,833,657 558,833,657 | (分配付) (分配落) | 14,093 14,093 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 7月22日) | 679,391,591 679,391,591 | (分配付) (分配落) | 16,636 16,636 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 7月22日) | 596,558,130 596,558,130 | (分配付) (分配落) | 14,920 14,920 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 7月24日) | 633,758,263 633,758,263 | (分配付) (分配落) | 16,960 16,960 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 628,710,900 | 16,050 | ||
| 2月末日 | 635,694,824 | 16,094 | ||
| 3月末日 | 629,712,885 | 16,176 | ||
| 4月末日 | 631,540,219 | 16,326 | ||
| 5月末日 | 640,450,870 | 16,631 | ||
| 6月末日 | 641,254,381 | 16,761 | ||
| 7月末日 | 628,655,081 | 16,821 | ||
| 8月末日 | 624,848,172 | 16,943 | ||
| 9月末日 | 634,694,734 | 17,479 | ||
| 10月末日 | 657,585,640 | 17,903 | ||
| 11月末日 | 671,873,187 | 18,149 | ||
| 12月末日 | 679,295,419 | 18,437 | ||
| 平成30年 1月末日 | 682,598,377 | 18,589 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
