有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月7日-平成26年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成25年 3月 6日現在) | 第12期 (平成26年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,698,347 | 2,380,758 |
| 親投資信託受益証券 | 3,479,516,507 | 3,778,909,181 |
| 未収入金 | 3,068,961 | 499,940 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,485,283,818 | 3,781,789,880 |
| 資産合計 | 3,485,283,818 | 3,781,789,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,764,347 | 2,877,238 |
| 未払受託者報酬 | 709,683 | 763,603 |
| 未払委託者報酬 | 8,161,227 | 8,781,390 |
| その他未払費用 | 55,729 | 55,729 |
| 流動負債合計 | 14,690,986 | 12,477,960 |
| 負債合計 | 14,690,986 | 12,477,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,081,637,291 | 3,297,877,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,955,541 | 471,434,085 |
| 元本等合計 | 3,470,592,832 | 3,769,311,920 |
| 純資産合計 | 3,470,592,832 | 3,769,311,920 |
| 負債純資産合計 | 3,485,283,818 | 3,781,789,880 |
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