有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月7日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 3月 6日現在) | 第19期 (2021年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,445,353 | - |
| コール・ローン | 1,181,563 | 3,476,523 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,179,387 | 6,422,629,005 |
| 流動資産合計 | 6,402,806,303 | 6,426,105,528 |
| 資産合計 | 6,402,806,303 | 6,426,105,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,619,761 | 3,427,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,045 | 1,413,219 |
| 未払委託者報酬 | 15,847,459 | 16,251,966 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 58,984 | 58,850 |
| 流動負債合計 | 23,904,252 | 21,151,743 |
| 負債合計 | 23,904,252 | 21,151,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,082,127,730 | 5,233,589,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,296,774,321 | 1,171,364,297 |
| 元本等合計 | 6,378,902,051 | 6,404,953,785 |
| 純資産合計 | 6,378,902,051 | 6,404,953,785 |
| 負債純資産合計 | 6,402,806,303 | 6,426,105,528 |
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