有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/07-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月 6日現在) | 第24期 (2026年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,228 | 5,630 |
| コール・ローン | 513,880 | 1,110,544 |
| 親投資信託受益証券 | 5,510,199,460 | 5,198,874,766 |
| 未収入金 | 2,910,819 | 5,823,977 |
| 流動資産合計 | 5,513,628,387 | 5,205,814,917 |
| 資産合計 | 5,513,628,387 | 5,205,814,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,379,369 | 6,874,143 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,405 | 1,155,366 |
| 未払委託者報酬 | 14,207,586 | 13,287,316 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債合計 | 18,881,210 | 21,375,675 |
| 負債合計 | 18,881,210 | 21,375,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,985,338,452 | 4,909,732,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 509,408,725 | 274,707,172 |
| (分配準備積立金) | 174,802,120 | 177,586,026 |
| 元本等合計 | 5,494,747,177 | 5,184,439,242 |
| 純資産合計 | 5,494,747,177 | 5,184,439,242 |
| 負債純資産合計 | 5,513,628,387 | 5,205,814,917 |
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