有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月 8日現在) | 第20期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,731 |
| コール・ローン | 3,476,523 | 2,015,510 |
| 親投資信託受益証券 | 6,422,629,005 | 6,450,097,011 |
| 未収入金 | - | 38,461 |
| 流動資産合計 | 6,426,105,528 | 6,452,193,713 |
| 資産合計 | 6,426,105,528 | 6,452,193,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,427,700 | 2,049,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,219 | 1,392,762 |
| 未払委託者報酬 | 16,251,966 | 16,017,212 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債合計 | 21,151,743 | 19,518,683 |
| 負債合計 | 21,151,743 | 19,518,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,233,589,488 | 5,286,175,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,364,297 | 1,146,499,689 |
| (分配準備積立金) | 292,560,941 | 253,366,899 |
| 元本等合計 | 6,404,953,785 | 6,432,675,030 |
| 純資産合計 | 6,404,953,785 | 6,432,675,030 |
| 負債純資産合計 | 6,426,105,528 | 6,452,193,713 |
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