有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/08-2023/03/06)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月 7日現在) | 第21期 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,731 | 89,270 |
| コール・ローン | 2,015,510 | 2,708,083 |
| 親投資信託受益証券 | 6,450,097,011 | 6,029,798,556 |
| 未収入金 | 38,461 | 2,219,554 |
| 流動資産合計 | 6,452,193,713 | 6,034,815,463 |
| 資産合計 | 6,452,193,713 | 6,034,815,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,049,859 | 4,970,771 |
| 未払受託者報酬 | 1,392,762 | 1,310,205 |
| 未払委託者報酬 | 16,017,212 | 15,067,902 |
| その他未払費用 | 58,850 | 58,850 |
| 流動負債合計 | 19,518,683 | 21,407,728 |
| 負債合計 | 19,518,683 | 21,407,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,286,175,341 | 5,159,825,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,499,689 | 853,582,359 |
| (分配準備積立金) | 253,366,899 | 218,074,138 |
| 元本等合計 | 6,432,675,030 | 6,013,407,735 |
| 純資産合計 | 6,432,675,030 | 6,013,407,735 |
| 負債純資産合計 | 6,452,193,713 | 6,034,815,463 |
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