有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月7日-平成27年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月 6日現在) | 第13期 (平成27年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,380,758 | 2,614,016 |
| 親投資信託受益証券 | 3,778,909,181 | 4,198,530,504 |
| 未収入金 | 499,940 | 2,219,779 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 3,781,789,880 | 4,203,364,299 |
| 資産合計 | 3,781,789,880 | 4,203,364,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,877,238 | 4,827,167 |
| 未払受託者報酬 | 763,603 | 876,452 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,390 | 10,079,143 |
| その他未払費用 | 55,729 | 55,729 |
| 流動負債合計 | 12,477,960 | 15,838,491 |
| 負債合計 | 12,477,960 | 15,838,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,297,877,835 | 3,572,152,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,434,085 | 615,372,863 |
| 元本等合計 | 3,769,311,920 | 4,187,525,808 |
| 純資産合計 | 3,769,311,920 | 4,187,525,808 |
| 負債純資産合計 | 3,781,789,880 | 4,203,364,299 |
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