純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎年3月及び9月に到来する計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
なお、本書作成時点において、上記②により定める上限は、信託財産の純資産総額に年率0.10%を乗じて得た額とします。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■公社債への投資は、原則としてB格相当以上の債券とします。
■BB格相当以下の債券の投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下に留めます。
(注1)格付が公表されていない場合は、発行体の財務内容等を分析して適切と判断した格付を用います。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
平成26年3月末現在、委託会社の運用するファンドは105本、純資産総額は776,835百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	単位型	株式投資信託	1本	12,230百万円
	追加型	株式投資信託	84本	712,176百万円
私募	追加型	株式投資信託	20本	52,429百万円
合計			105本	776,835百万円

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.08%(税抜1.0%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。

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#5 投資制限（連結）

式への投資制限
株式への実質投資割合※は信託財産の純資産総額の10%以内とします。
※ 「実質投資割合」とは、各ファンドに属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち各ファンドに属するとみなした額(各ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。

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#6 投資方針（連結）

4.資金動向や市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 「実質組入外貨建資産」とは、各ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドに属する外貨建資産のうち各ファンドに属するとみなした額(各ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。以下同じ。
<マザーファンドの投資方針>

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

<評価額(全銘柄)><種類別投資比率>「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Dコース(為替ヘッジなし)」
<評価額(全銘柄)><種類別投資比率>(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)

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#8 投資状況（連結）

「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年3月31日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	△11,706,015	△3.15
合計(純資産総額)	-	371,149,932	100.00

「ドイチェ欧州債券ファンドBコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年3月31日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	-	△191,277	△0.08
合計(純資産総額)	-	231,573,497	100.00

「ドイチェ欧州債券ファンド(毎月分配型)Cコース(為替ヘッジあり)」

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		3,686,506
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第23特定期間(平成25年9月5日現在)	第24特定期間(平成26年3月5日現在)
1.受益権の総数	383,726,334口	383,159,872口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	25,397,049円	14,041,193円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9338円(9,338円)	0.9634円(9,634円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第23特定期間(自 平成25年3月6日至 平成25年9月5日)	第24特定期間(自 平成25年9月6日至 平成26年3月5日)
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率0.2%以内の額	同左
2.分配金の計算方法	第45期(平成25年3月6日から平成25年6月5日まで)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,409,250円)、収益調整金(48,636,083円)、分配準備積立金(51,170,480円)より、分配対象収益は、102,215,813円(1万口当たり2,657円)であり、うち1,346,218円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	第47期(平成25年9月6日から平成25年12月5日まで)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,862,342円)、収益調整金(48,940,136円)、分配準備積立金(52,408,773円)より、分配対象収益は、104,211,251円(1万口当たり2,719円)であり、うち1,340,976円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
「ドイチェ欧州債券ファンドAコース(為替ヘッジあり)」

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#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

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#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年9月5日現在)	(平成26年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	37,169,623	49,197,094
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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