有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 平成25年4月30日現在 | 第12期計算期間 平成26年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,125,450 | 1,408,483 |
| 親投資信託受益証券 | 1,870,086,113 | 1,307,217,879 |
| 未収入金 | 22,281,810 | 17,246,902 |
| 流動資産合計 | 1,903,493,373 | 1,325,873,264 |
| 資産合計 | 1,903,493,373 | 1,325,873,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,524,472 | 6,069,719 |
| 未払受託者報酬 | 798,414 | 781,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,178,505 | 10,937,563 |
| その他未払費用 | 760,384 | 740,900 |
| 流動負債合計 | 33,261,775 | 18,529,397 |
| 負債合計 | 33,261,775 | 18,529,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,225,305 | 564,540,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,061,006,293 | 742,803,060 |
| (分配準備積立金) | 403,866,954 | 190,046,208 |
| 元本等合計 | 1,870,231,598 | 1,307,343,867 |
| 純資産合計 | 1,870,231,598 | 1,307,343,867 |
| 負債純資産合計 | 1,903,493,373 | 1,325,873,264 |
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