有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 平成29年5月1日現在 | 第16期計算期間 平成30年5月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,717,289 | 884,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,175,128 | 1,412,068,800 |
| 未収入金 | 24,556,983 | 12,900,225 |
| 流動資産合計 | 1,486,449,400 | 1,425,853,596 |
| 資産合計 | 1,486,449,400 | 1,425,853,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,578,801 | 884,571 |
| 未払受託者報酬 | 790,008 | 802,200 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,689 | 11,231,300 |
| その他未払費用 | 731,691 | 742,801 |
| 流動負債合計 | 26,161,189 | 13,660,872 |
| 負債合計 | 26,161,189 | 13,660,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,637,121 | 400,874,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 987,651,090 | 1,011,318,248 |
| (分配準備積立金) | 195,265,684 | 286,001,767 |
| 元本等合計 | 1,460,288,211 | 1,412,192,724 |
| 純資産合計 | 1,460,288,211 | 1,412,192,724 |
| 負債純資産合計 | 1,486,449,400 | 1,425,853,596 |
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