有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2020年4月30日現在 | 第19期計算期間 2021年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 514,460 | 971,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,116,531,481 | 1,597,273,958 |
| 未収入金 | 10,496,251 | 16,891,590 |
| 流動資産合計 | 1,127,542,192 | 1,615,136,737 |
| 資産合計 | 1,127,542,192 | 1,615,136,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 552,654 | 5,293,347 |
| 未払受託者報酬 | 650,605 | 779,011 |
| 未払委託者報酬 | 9,109,010 | 10,906,949 |
| その他未払費用 | 591,497 | 708,286 |
| 流動負債合計 | 10,903,766 | 17,687,593 |
| 負債合計 | 10,903,766 | 17,687,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,923,634 | 365,150,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,714,792 | 1,232,299,055 |
| (分配準備積立金) | 194,154,326 | 461,939,307 |
| 元本等合計 | 1,116,638,426 | 1,597,449,144 |
| 純資産合計 | 1,116,638,426 | 1,597,449,144 |
| 負債純資産合計 | 1,127,542,192 | 1,615,136,737 |
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