有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 平成26年4月30日現在 | 第13期計算期間 平成27年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,408,483 | 7,360,942 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,217,879 | 1,595,614,218 |
| 未収入金 | 17,246,902 | 14,577,433 |
| 流動資産合計 | 1,325,873,264 | 1,617,552,593 |
| 資産合計 | 1,325,873,264 | 1,617,552,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,069,719 | 9,374,454 |
| 未払受託者報酬 | 781,215 | 779,248 |
| 未払委託者報酬 | 10,937,563 | 10,909,926 |
| その他未払費用 | 740,900 | 721,495 |
| 流動負債合計 | 18,529,397 | 21,785,123 |
| 負債合計 | 18,529,397 | 21,785,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,540,807 | 491,599,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 742,803,060 | 1,104,168,408 |
| (分配準備積立金) | 190,046,208 | 468,998,895 |
| 元本等合計 | 1,307,343,867 | 1,595,767,470 |
| 純資産合計 | 1,307,343,867 | 1,595,767,470 |
| 負債純資産合計 | 1,325,873,264 | 1,617,552,593 |
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